按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山市交通战备渡口所主要任务保障交通战备及防洪救灾、应急救援时的需要，为军事保障提供服务，为交通事业发展和地方经济建设提供水上车辆渡运服务。负责码头的管理，维护码头产权，保证随时应急需要；2021年重点工作任务是保障渡口、码头等战备设施及国有资产的完好、确保船舶设施及救援人员应急抢险及时、全年安全运行无事故。
二、部门概况
乐山市交通战备渡口所为乐山市市级财政独立预算和决算单位，执行政府会计制度，经费来源类型为市财政收支统管、全额保障。2015年乐山市事业单位分类改革批准乐山市公路管理局沙嘴渡口管理所性质为市直属公益一类事业单位（乐事改办发［2015］1号文）。2020年1月更名为“乐山市交通战备渡口所”（乐编办发［2019］65号文）。截至2020年12月31日，我单位编制人数36人，年末在职实有人数28人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市交通战备渡口所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市交通战备渡口所收入预算总额为349．2万元，较上年预算数增加24．5万元。其中：当年财政拨款收入349．2万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算349．2万元，其中：基本支出预算349．2万元（人员经费291．6万元，公用经费57．6万元），项目支出预算0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市交通战备渡口所2021年财政拨款收支总预算349．2万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通战备事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市交通战备渡口所机关、班组正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
2021年度无项目支出预算安排。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市交通战备渡口所2021年一般公共预算当年拨款342．9万元，较上年预算数增加24．5万元。主要是因为卫生健康支出－医疗保险费增加2万元；住房保障支出－公积金增加1．64万元；交通运输支出－社保缴费增加1．5万，工资福利支出增加5万，公用经费增加14．3万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出46．6万元，占13．4％；医疗卫生与计划生育支出11．39万元，占3．2％；交通运输支出257．76万元，占73．8％；住房保障支出33．46万元，占9．6％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。2080502－事业单位离退休0．04万元；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出29．88万元；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出14．94万元；2080599－其他行政事业单位养老支出1．76万元；2101102－事业单位医疗11．39万元；2140199－其他公路水路运输支出257．76万元；2210201－住房公积金33．46万元。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0．04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为29．88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为14．94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为1．76万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11．39万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为257．76万元，主要用于：保障正常运转的人员经费和公用经费。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为33．46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市交通战备渡口所2021年一般公共预算基本支出349．2万元，其中：
人员经费291．6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57．6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市交通战备渡口所2021年没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市交通战备渡口所2021年“三公”经费预算数2．8万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2．8万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。
2．公务接待费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。0
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0．2万元，下降6％。主要原因是减少车辆维修费用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于车辆应急救援必需保养及修理服务费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2021年，乐山市交通战备渡口所安排政府采购预算2．4万元，较上年预算减少0．2万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、车辆保险服务。
（四）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市交通战备渡口所共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年乐山市交通战备渡口所部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，乐山市交通战备渡口所按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排349．2万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
